嘉实中证沪港深互联网交易ETF净值上涨1.25% 请保持关注
金融界基金10月19日讯 嘉实中证沪港深互联网交易ETF基金10月18日上涨1.27%,现价0.479元,成交353.33万元币利网。当前本基金场外净值为0.4773元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为0.36%。
本基金跟踪指数为中证沪港深互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-40.92%,业绩比较基准为中证沪港深互联网指数(人民币)币利网。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.75%,近3个月本基金净值下跌14.34%,近6月本基金净值下跌8.84%,近1年本基金净值下跌37.63%,成立以来本基金累计净值为0.4773元币利网。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元币利网。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-45.20%币利网。
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来源:金融界基金
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